Kao što znamo postoje pravila o blagajničkom maksimumu koja obvezuju da se nakon nekog iznosa, ovisno o veličini poslovanja, napravi polog gotovog novca na žiro-račun. Isto tako nakon radnog dana želimo i trebamo napraviti obračun blagajne po naplatnom uređaju. Modul Dnevni prometi omogućava baš to.
Pregled završnog stanja blagajne po načinima plaćanja sa svrhom kontrole te prikaz još pokojeg podatka kao što je naprimjer Operater koji je napravio zaključavanje prometa za taj dan po tom naplatnom uređaju, vrijeme kad je napravio tu akciju te jedna zgodna funkcionalnost, a to je mogućnost ispisa predloška za izradu specifikacije gotovog novca koju ste dužni priložiti za banku uz polog.
Ključne značajke Dnevnih prometa
- Zaključavanje dnevnog prometa što stavlja stanje gotovine u blagajni na 0,00 €. Blagajnički minimum, ako je definiran, ne ulazi u ovaj izračun i regulira se internim aktom.
- Usklađenost sa zakonskim propisima – sustav automatski zaključava dnevni promet i onemogućuje izdavanje novih računa dok promet iz prethodnog dana nije zaključen.
- Pregled stanja blagajne – prikazuje stanje po načinima plaćanja (gotovina, kartično, ostalo) te podatke o operateru koji je zaključao promet i vremenu zaključavanja.
- Ispis predloška za specifikaciju gotovog novca koja se prilaže banci prilikom pologa.
Operacije u modulu Dnevni prometi
- Pregled dnevnih prometa po naplatnim uređajima i korisnicima:
- Datum.
- Naplatni uređaj.
- Korisnik.
- Stanje (gotovina, kartično, ostalo).
- Pregled pojedinačnih prometa:
- Vrijeme zaključavanja.
- Ukupni promet.
- Zaključavanje dnevnog prometa:
- Onemogućava izdavanje računa dok prethodni promet nije zaključen.
- Automatski zaključava stanje blagajne u skladu sa zakonskim propisima.
- Ispis rekapitulacije dnevnih prometa:
- Prikazuje ukupne promete po vrstama plaćanja i korisnicima.
- Opcija ispisa za određeni vremenski period.
Rekapitulacija dnevnih prometa
Rekapitulacija dnevnih prometa omogućava sveobuhvatan pregled i analizu financijskih aktivnosti unutar određenog vremenskog perioda. Ova funkcionalnost je posebno korisna za:
- Osiguranje transparentnosti poslovanja.
- Olakšavanje računovodstvenih procesa.
- Planiranje budućih aktivnosti i donošenje informiranih poslovnih odluka.
Rekapitulacija uključuje:
- Ukupni promet po vrstama plaćanja: Gotovina, kartično, transakcijski račun.
- Pregled po korisnicima: Prikaz prometa po korisnicima koji su upravljali naplatnim uređajima.
- Vremenska evidencija: Detalji o vremenu zaključavanja dnevnih prometa.
- Analiza prometa: Izvještaji koji uključuju promet po naplatnim uređajima i vremenskim intervalima.
- Ispis izvještaja: Za potrebe računovodstva, planiranja i zakonskih obaveza.
Dnevni prometi su alat za financijsku kontrolu i usklađenost poslovanja s propisima.
