Računi za predujam

Uslužne Maloprodaja Veleprodaja

Modul Računi za predujam vodi avansno primljena plaćanja kao vrstu unutar modula Računi . U Arges ERP-u predujam nije zasebna stavka izbornika, nego vrsta računa s vlastitim ponašanjem oko stavki, zaključavanja , referenciranja na konačni račun i ispisa. Klasični račun, predujam i kasniji konačni račun koji ga referencira radite u istom modulu, kroz isti dokument, isto sučelje i iste šifrarnike.

Kada se koristi račun za predujam

Predujam izdajete kad partner plati prije nego ste isporučili robu ili završili uslugu. Tipičan primjer je dizajn studio koji naplaćuje 30% predujma prije izrade web stranice. Drugi primjer je građevinska firma koja uzme avans za nabavu materijala prije početka radova.

Na avansnom dokumentu ostaju četiri ključna podatka: primljeni iznos, vlastita oznaka računa, datum primitka novca i partner koji je avans uplatio. Time predujam postaje pravi račun, a ne tek radna bilješka.

Kasniji konačni račun istom partneru bilježi referencu prema tom predujmu kroz oznaku, datum i iznos. Veza je informativna. Iznos predujma na konačnom računu ne ulazi automatski u izračun ukupne svote, pa odluka o netiranju ostaje na vama, a rješavate je iznosom koji upišete na konačni račun.

Kako se ulazi u vrstu Račun za predujam

Vrsta računa u sustavu vodi se kroz polje Vrsta računa na samom dokumentu. Način odabira ovisi o tipu fiskalizacije . U F1 toku , koji pokriva klasični fiskalizirani račun, izbornik ima samo dvije opcije: Račun i Račun za predujam . U F2 toku , koji pokriva eRačun , na raspolaganju je puni popis vrsta dokumenata prema UNTDID kodovima (uključujući UNTDID 386 za predujam). Predujam u tom toku birate kroz vrstu dokumenta ili kroz Tip poslovnog procesa P4, Plaćanje unaprijed (avans).

Odaberete li u F2 toku P4, dvije stvari se dogode odjednom. Vrsta računa skoči na Račun za predujam, a polje vrste se zaključa. Otključavate ga jedino tako da maknete P4 s dokumenta. Tako u istom dokumentu ne možete imati avansni proces s običnom vrstom računa, niti obrnuto.

Stavka “Predujam” i iznos

Klasičnog popisa artikala ovdje nema. Umjesto njega na dokumentu sjedi jedna jedina stavka, naziva Predujam, koju sustav doda sam. Iza te stavke stoji rezervirana sistemska usluga . Po tvrtki postoji točno jedan zapis i koristi se isključivo za ovu svrhu. Naziv joj je Predujam, šifra PREDUJAM, jedinica mjere i porezni razred su zadani, a cijena starta na 0,00 dok ne upišete stvarno primljeni iznos.

U modulu Usluge tu uslugu vidite kao read-only. Ne možete je preuzeti za druge dokumente, prepisati joj naziv ili šifru, niti je obrisati. Otvorite li stavku za uređivanje, mijenjate iznos i, ako tako želite, porezni razred ili jedinicu mjere. Rezultat je jasan zapis: koliko ste primili, u kojoj stopi PDV-a i od kojeg partnera .

Što se u pozadini događa pri ulasku u predujam

Kad na otvorenom računu promijenite vrstu u Račun za predujam (ili u F2 toku odaberete P4), sustav istovremeno odradi nekoliko stvari:

Isti niz odvija se i unaprijed, prije nego ste ušli u predujam. Ako stavke na dokumentu nisu prazne, prvo ćete dobiti potvrdu. Tek nakon vašeg svjesnog odobrenja brisanja sustav promijeni vrstu dokumenta. Izlaskom iz predujma sistemska stavka Predujam nestaje, a dokument se vraća u običan tok u kojem stavke ponovno upisujete sami.

Što nije dozvoljeno na računu za predujam

Iz same logike avansa, par radnji namjerno ne radi. Razlog je jednostavan, jer avansno plaćanje ne traži cjenik niti popis artikala. Dodavanje novih stavki ne ide, jer je sistemska stavka Predujam jedina i ne može se umnožavati. Brisanje stavke Predujam je blokirano sve dok je dokument u toj vrsti. Povratna ambalaža nije podržana, a postojeća pri ulasku u predujam ispada s dokumenta.

KPD klasifikacija stavke se ne traži. U F2 toku predujam je izuzet iz KPD provjere u skladu s pravilima HR CIUS-2025 . Zaključavanje s iznosom 0,00 ne može proći. Gumb Zaključaj otključavate tek kad stavka Predujam ima iznos veći od nule. Tako dokument ostaje vjeran svojoj namjeni i ne otvarate scenarije koji za avansno plaćanje uopće nisu predviđeni.

Preduvjeti za zaključavanje

Uz iznos veći od nule, predujam zaključavate uz iste provjere koje vrijede i za druge račune:

Razlika je u jednom polju. KPD validacija stavke se ne primjenjuje, jer kod F2 predujma sustav ne traži KPD klasifikaciju, a specifikacija eRačuna takve stavke izuzima iz te obveze.

Referenca predujma na konačni račun

Glavna stvar u radu s predujmom događa se nakon što ste ga već izdali i zaključali. Predujam se sada može povezati s kasnijim konačnim računom istog partnera. Model veze je jednostavan. Jedan avansni račun veže se na najviše jedan konačni račun, dok jedan konačni račun može povući više avansa. Referenca živi kao zapis veze, a ne kao prepisani iznos.

Pri uređivanju konačnog računa otvorite sekciju Referenca na predujam ( Avans ). Tu vidite oznaku, datum primitka i iznos svakog povezanog avansa. U istoj sekciji dodajete nove reference i uklanjate postojeće.

Automatski dijalog pri odabiru partnera

Kad se na konačnom računu odabere partner koji ima nereferencirane avansne račune, sustav automatski otvara dijalog Partner ima nereferencirane predujmove. U njemu se za svaki dostupni predujam vidi oznaka, datum i iznos, a korisnik kvačicom bira koje od njih želi povezati s ovim konačnim računom. Ako nijedan nije primjenjiv, dijalog se može zatvoriti bez odabira, a partner i njegovi predujmovi tada ostaju nepromijenjeni za neki kasniji račun.

Ručno dodavanje i uklanjanje referenci

Isti dijalog otvara se i ručno, kroz gumb Dodaj reference u sekciji Referenca na predujam (Avans). Korisno je kad korisnik partnera promijeni naknadno ili kad želi povezati predujam koji nije odabrao u prvom prolazu. Svaki već referencirani predujam ima vlastitu karticu s oznakom, datumom i iznosom te gumbom za uklanjanje reference. Uklanjanje ne briše avansni račun. Ono samo otpušta vezu između tog avansa i konačnog računa, pa se isti predujam kasnije može ponovno iskoristiti drugdje.

Promjena partnera i reference

Promijeni li se na konačnom računu partner, sustav automatski otpušta sve postojeće reference na predujmove. Razlog je jasan: avansi prethodnog partnera nisu valjani za novog, pa bi njihovo ostavljanje unijelo krivu informaciju na dokument. Ako novi partner također ima nereferencirane predujmove, sustav će za njega ponovno otvoriti dijalog odabira. Tako tok rada ostaje konzistentan s inicijalnim unosom partnera.

Popis računa i filter za predujam

Avansne račune ne tražite u zasebnom popisu. Nalaze se u istom pregledu modula Računi , samo s dva orijentacijska elementa. U koloni vrste dokumenta stoji oznaka Račun za predujam, ili skraćeno Avans. U filterima imate opciju Samo računi za predujam koja listu svodi isključivo na te dokumente. Tako isti pregled koristite za svakodnevno izdavanje i za naknadnu kontrolu, gdje provjeravate koji su predujmovi već iskorišteni, a koji još čekaju svoj konačni račun.

Storno računa za predujam

Zaključan predujam stornirate kao i bilo koji drugi račun. Iz pregleda računa pokrenete storno , upišete razlog, a sustav otvori novi storno dokument koji u pregledu trajno stoji uz izvorni predujam.

Kod F2 toka eRačuna storno fiskalizirate kao UBL CreditNote , profil P10, kod dokumenta 381, uz referencu na izvorni predujam. Specifikacija HR CIUS-2025 baš taj scenarij navodi kao dopušten oblik storna predujma. Bio storno predujam ranije referenciran na konačni račun? Ta veza puca u trenutku storna, jer konačni račun više nema iza sebe aktivan dokument, pa nema smisla zadržati referencu.

Predujam u ispisu i XML-u

PDF ispis avansnog računa izgleda kao i drugi računi. Donosi zaglavlje tvrtke, podatke partnera, stavku Predujam s iznosom i PDV-om i standardne fiskalne oznake.

Kod konačnog računa koji referencira predujam ispis dobiva par dodatnih dijelova:

Kupac u jednom pogledu vidi ukupan iznos dokumenta i koji su mu predujmovi izdani prije, pa vezu ne treba rekonstruirati ručno. Iznos predujma na konačnom računu ostaje informativan i ne ulazi u izračun ukupne svote. Odluku o netiranju vodite sami kroz iznos koji upišete.

Zašto je ovaj modul važan

Predujam se isplati raditi tek kad je čvrsto vezan uz ostatak toka rada s računima. Vodite li ga sa strane, kao odvojenu evidenciju, brzo upadate u probleme oko ispisa, povezivanja s konačnim računom i zaključavanja. Iz tog razloga u Arges ERP-u predujam živi kao vrsta unutar modula Računi , a ne kao posebna aplikacija. Dijeli isti tok kao i ostali računi, ali zadržava skup vlastitih pravila kako bi dokument ostao prepoznatljiv.

Ta pravila su jasna. Sustav automatski dodaje sistemsku stavku Predujam, a F2 tok je izuzet od KPD validacije u skladu s HR CIUS-2025. Iznos veći od nule preduvjet je za zaključavanje, referenca na konačni račun vodi se kroz zaseban model veze, a PDF ispis i XML konačnog računa proširuju se podacima o predujmovima. Drugačije rečeno, ovaj modul ne zamjenjuje modul Računi. Produžuje ga. Partner, ispis, fiskalizacija i konačni račun ostaju u istom dokumentnom lancu, samo s dodatnim koracima za avans.

Često postavljana pitanja

Gdje se u sustavu nalazi račun za predujam?
Račun za predujam nije odvojen modul nego vrsta računa unutar modula Računi. Kroz isti dokument vodi se partner, poslovni prostor, naplatni uređaj, stavke, fiskalizacija i kasnije referenca na konačni račun.
Kako se na računu odabire vrsta Račun za predujam?
U F1 toku vrsta računa bira se kroz izbornik s opcijama Račun i Račun za predujam. U F2 toku ista vrsta može se odabrati kroz vrstu dokumenta ili kroz tip poslovnog procesa P4, koji automatski postavi vrstu računa na Račun za predujam i zaključa to polje.
Što se događa sa stavkama kad račun postane račun za predujam?
Sustav briše sve postojeće stavke i ubacuje jednu sistemsku stavku Predujam s cijenom 0,00. Dodavanje i brisanje stavki je blokirano dok je dokument u vrsti predujma, a korisnik kroz uređivanje stavke unosi iznos predujma.
Zašto se račun za predujam ne može zaključati dok je iznos 0,00?
Predujam predstavlja stvarno primljen iznos, pa dok stavka Predujam ima cijenu 0,00 gumb za zaključavanje ostaje neaktivan. Čim se unese iznos veći od nule, zaključavanje postaje dostupno uz ostale standardne provjere.
Kako se predujam povezuje s konačnim računom?
Kad se kasnije izdaje konačni račun istom partneru, sustav automatski otvara dijalog s nereferenciranim predujmovima tog partnera. Reference se mogu dodati i ručno kroz sekciju Referenca na predujam na konačnom računu, a jedan konačni račun može referencirati više predujmova.
Vidi li se predujam na ispisu konačnog računa?
Da. Kad konačni račun referencira jedan ili više predujmova, na PDF ispisu dodaje se tablica s oznakom, datumom i iznosom svakog predujma. U F2 toku isti podaci ulaze i u XML dokument. Iznos predujma na konačnom računu ostaje informativan, odnosno ne odbija se automatski od ukupnog iznosa za plaćanje.
Može li se račun za predujam stornirati?
Da. Zaključani račun za predujam ide kroz standardni storno tok i veza između izvornog i storno dokumenta ostaje vidljiva u pregledu. Kod F2 toka eRačuna sustav storno fiskalizira kao UBL CreditNote (odobrenje, profil P10) s referencom na izvorni predujam, u skladu s HR CIUS-2025 specifikacijom.
Treba li partner za izdavanje računa za predujam?
Da. Referenca predujma na konačni račun vodi se po partneru, pa je za uredan tok predujam → konačni račun preduvjet postojeći partner. Zbog toga je račun za predujam dostupan u paketima koji imaju modul Partneri.
Kako pronaći samo račune za predujam u popisu računa?
Računi za predujam vode se u istom popisu kao i ostali računi unutar modula Računi. U pregledu se vrsta dokumenta označava kao Račun za predujam ili skraćeno Avans, a u filterima postoji opcija Samo računi za predujam koja listu svodi isključivo na te dokumente. Tako se isti pregled koristi i za izdavanje i za provjeru koji su predujmovi već iskorišteni, a koji još čekaju konačni račun.
Što se događa s referencama na predujmove ako se na konačnom računu promijeni partner?
Ako se na konačnom računu promijeni partner, sustav automatski otpušta sve postojeće reference na predujmove jer avansi prethodnog partnera nisu valjani za novog. Ako novi partner također ima nereferencirane predujmove, sustav za njega ponovno otvara dijalog odabira. Time tok rada ostaje konzistentan s inicijalnim unosom partnera, bez krivih informacija na dokumentu.
Koji datum se na računu za predujam vodi umjesto datuma isporuke?
Pri ulasku u vrstu Račun za predujam sustav uobičajeni datum isporuke zamjenjuje poljem Datum primitka predujma, koje označava stvarni dan kad je avansno plaćanje zaprimljeno. Uz to se iz uređivanja uklanjaju polja Plaćeni iznos i Iznos koji dospijeva za plaćanje, jer se kod predujma vodi cijeli primljeni iznos kroz stavku Predujam.

Posljednje ažurirano: 15.05.2026.