Računi

Izrada i izdavanje računa vjerojatno je najvažniji dio svake aplikacije za fiskalne račune, zato je tehnički proces u Arges ERP-u optimiziran da bude što brži i jednostavniji. Modul Računi je središnje mjesto za svakodnevni rad s izlaznim dokumentima. U njemu se uz račun vode i partner ili podaci o kupcu, poslovni prostor, naplatni uređaj, način plaćanja, stavke, naplata, storno i povezani dokumenti poput ponude ili ponavljajućeg računa .

Račun u Arges ERP-u prolazi od otvaranja i uređivanja do zaključavanja, fiskalizacije, ispisa, slanja, evidencije naplate i eventualnog storna.

Kako izgleda rad s računom

Kad otvorite novi račun, sustav već zna u kojoj poslovnoj godini, u kojem poslovnom prostoru i na kojem naplatnom uređaju radite. Na dokumentu se zatim vode osnovni podaci poput partnera, načina plaćanja, datuma isporuke, datuma dospijeća, modela i poziva na broj, jezika ispisa te napomene.

Račun može biti vezan uz postojeći zapis partnera, ali modul podržava i poseban unos podataka o kupcu izravno na samom dokumentu. Pri odabiru kupca po zadanoj je vrijednosti fizička osoba, a s liste partnera možete odabrati konkretnog partnera. Ako ga nema na popisu, novog partnera možete unijeti direktno iz modula Računi bez izlaska iz tijeka izdavanja, što je korisno kad ne želite odmah otvarati zaseban zapis partnera, ali i dalje trebate uredno popunjene podatke na računu.

Ako je račun povezan s ponudom ili ponavljajućim računom, ta veza ostaje vidljiva i u pregledu dokumenta. Time se lakše prati iz kojeg je toka račun nastao i što mu je prethodilo.

Stavke računa

Stavke računa vode se kroz isti tok dokumenta i čine glavni radni dio modula. Stavke se dodaju iz Kataloga proizvoda i usluga jednim klikom, a ako u katalogu nema potrebne usluge ili proizvoda, novu stavku možete dodati u Katalog direktno iz modula za izdavanje računa. Pri dodavanju stavke otvara se modal s pretragom artikala ili usluga po nazivu ili šifri, unosom količine i popusta te automatskim izračunom cijene s popustom, poreza i ukupnog iznosa, pa se cijela stavka spremi u par sekundi.

Na stavci se ne vodi samo naziv i cijena, nego i količina, porezni razred , popust, povezanost s artiklom ili uslugom te ostali podaci koji kasnije utječu na iznose i ispis.

U praksi to znači da račun može sadržavati:

• stavke vezane uz artikle
• stavke vezane uz usluge
• popuste na stavci
• ukupni popust na razini cijelog računa
• povezane stavke gdje je to potrebno
• posebne stavke poput predujma u odgovarajućem toku dokumenta

Na taj način račun nije izdvojen od ostatka sustava nego koristi podatke koji su već uređeni u katalogu i na povezanim šifrarnicima.

F1, F2 i PDF tok dokumenta

Modul Računi pokriva više tipova računa. U modelu računa vodi se tip fiskalizacije, pa isti modul može raditi s klasičnim fiskalnim računom, eRačunom i PDF dokumentom — sve u skladu s odredbama Zakona o fiskalizaciji (NN 89/2025) .

U praksi to znači:

• F1 tok za klasične račune koji idu kroz standardni fiskalni proces
• F2 tok za eRačune , uz dodatna polja i statuse vezane uz elektroničku razmjenu
• PDF tok za dokumente koji se vode kroz isti modul, ali bez F2 sloja za eRačune

Kod F2 računa u pregledu ostaju vidljivi dodatni podaci kao što su vrsta dokumenta, tip poslovnog procesa , status dokumenta, podaci o primatelju, podaci za plaćanje, ukupni PDV i povijest aktivnosti. Kad je izvorni XML dostupan, moguće ga je i preuzeti iz pregleda računa.

F1 fiskalizacija provodi se sukladno novim pravilima Fiskalizacije 2.0 kada je riječ o računu u krajnjoj potrošnji ( B2C ), kao i u B2B odnosima kada je naplata gotovinom ili karticama. Računi izdani na transakcijski račun također idu kroz F1 model kada se izdaju u krajnjoj potrošnji, bez obzira na status korisnika blagajne. Arges ERP automatski primjenjuje odgovarajući fiskalizacijski postupak prema vrsti računa, načinu plaćanja i statusu kupca, pa korisnik ne mora ručno birati F1 ili F2 tok.

Računi koje zakonski nije potrebno fiskalizirati mogu se također fiskalizirati jednim klikom ako to situacija zbog specifičnosti poslovanja zahtijeva.

Zaključavanje, fiskalizacija i pregled statusa

Račun se može uređivati dok nije zaključan. Nakon zaključavanja dokument prelazi iz radne pripreme u zaključani tok, a u pregledu postaju vidljivi i podaci poput vremena zaključavanja, fiskalizacije te, gdje postoji, ZKI -a i JIR -a.

Prije samog zaključavanja sustav provjerava i jesu li ispunjeni osnovni preduvjeti za odabrani tok dokumenta. To znači da fiskalni tok ne ovisi samo o unesenim stavkama i iznosima, nego i o odgovarajućim postavkama tvrtke.

U praksi to znači:

• za jedan fiskalni tok mora postojati važeći fiskalni certifikat
• za eRačun mora biti aktivno ovlaštenje za F2 slanje
• kod F2 računa sve stavke moraju imati KPD klasifikaciju, osim u scenariju računa za predujam

Pregled računa nije sveden samo na osnovna polja. U njemu ostaju vidljivi i:

• partner ili podaci o kupcu
• poslovni prostor i naplatni uređaj
• način plaćanja
• korisnik koji je radio na dokumentu
• datumi izdavanja, isporuke i dospijeća
• jezik ispisa
• PPO gdje je primjenjiv
• veza na ponudu , ponavljajući račun ili storno dokument
• povijest aktivnosti nad računom

To je važno zato što pregled računa služi i za kasnije provjere, a ne samo kao prikaz već izdanog dokumenta.

Naplata, slanje i ispis

Račun u modulu ne završava trenutkom zaključavanja. Za daljnji rad važni su i naplata, slanje te ispis dokumenta.

Kao načini plaćanja sustav podržava gotovinu i kartice (jednokratno ili na rate) te PayPal, koji se automatski fiskaliziraju. Uz njih postoje i plaćanje na transakcijski račun, kompenzacija, cesija i asignacija, koji se po Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom ne fiskaliziraju. Moguće je dodati i dodatne načine plaćanja ako poslovanje to traži.

Za načine plaćanja koji zahtijevaju fiskalizaciju računa odmah pri izdavanju, računi se odmah i označavaju kao Plaćeni. Ova funkcionalnost je važna jer se označavanjem računa naplaćenim evidentira vrijeme naplate u svrhu obračuna zateznih kamata, a kroz modul Opomene za nenaplaćene račune možete slati automatizirane opomene partnerima i tako osjetno povećati naplativost svojih računa. Kod klasičnih računa moguće je račun označiti kao naplaćen ručno; kod F2 toka postoji i zaseban dio za evidentiranje naplate, pri čemu se naplate vode kroz povezane zapise i upisuju u povijest aktivnosti dokumenta.

Za račune koji se šalju kao PDF modul podržava:

• slanje računa na e-mail
• pregled prethodnih slanja
• ponovno slanje na istu adresu
• PDF ispis
• termalni ispis kad je to prikladan format rada

Na taj način račun ostaje pregledan i nakon izdavanja, bez potrebe da se ispis, slanje i provjera naplate vode kroz odvojene alate.

*Modul Opomene nije dostupan u svim paketima, pa provjerite usporedbu paketa prije računanja na automatske opomene.

Storno računa

Ako račun još nije zaključan, može se obrisati. Nakon zaključavanja ide kroz storno.

Storno u Arges ERP-u nije samo oznaka na izvornom računu. Sustav otvara zaseban storno dokument, povezuje ga s originalom i prenosi stavke u negativnom predznaku. Originalni račun mijenja boju u crvenu na listi računa kako biste ga lako identificirali u pregledu popisa, a zbroj izvornog i storno računa uvijek treba biti 0,00 EUR. U pregledu se zato jasno vidi odnos između izvornog i storno računa, bez ručnog rekonstruiranja što se dogodilo.

Kod storna su važne i dodatne posljedice dokumenta. Ako je račun bio fiskaliziran, storno ide kroz odgovarajući fiskalni tok. Ako su na izvornom računu bile stavke artikala, sustav u tom procesu vraća stanje kroz povezane artikle i sastojke gdje je to primjenjivo. Zbog toga je storno stvaran poslovni dokument, a ne samo kozmetička korekcija.

Razlog storniranja pritom je obavezan i ostaje dio evidencije.

Pregled popisa računa i filteri

Lista računa napravljena je za svakodnevni rad, a ne samo za arhivski pregled. Pretraga ide po oznaci računa ili nazivu partnera, a filteri omogućuju da se lista svede na konkretan skup dokumenata.

U modulu se mogu filtrirati, između ostalog:

• početni i završni datum
• partner
• korisnik
• poslovni prostor
• naplatni uređaj
• način plaćanja
• plaćeni i neplaćeni računi
• status (aktivan ili storniran)
• računi s otpremnicom
• računi bez otpremnice
• računi za predujam
• računi vezani uz ponavljajući račun
• tip dokumenta

Iz pregleda popisa dostupan je ispis svih računa prema filtriranim rezultatima te ispis liste računa s podacima za obračun PDV-a (vidi i statistiku ), pa knjigovodstvo dobiva sažetak za odabrano razdoblje bez izlaska iz modula. Zato isti modul služi i za svakodnevno izdavanje i za kasniju provjeru dokumentacije.

Što se vidi u pregledu računa

Pregled računa podijeljen je na jasne cjeline. U osnovi se radi o karticama Općenito i Stavke, a kod računa koji imaju PDF e-mail tok postoji i kartica Slanja na email.

U kartici Općenito vide se svi osnovni podaci dokumenta, zajedno s napomenom i poviješću aktivnosti. Kartica Stavke ostavlja pregled svih stavki dokumenta, a kartica Slanja na email daje uvid u prethodna slanja i omogućuje ponovno slanje dokumenta.

Kod F2 računa pregled dodatno dobiva poseban sloj podataka: status dokumenta, primatelja, podatke za plaćanje, PDV i ukupne iznose te evidentiranje naplate. To je većina onoga što korisniku treba za svakodnevni rad bez dodatnog otvaranja drugih modula.

Slijednost računa i Interni akt

U Arges ERP-u slijednost računa vodi se po naplatnom uređaju, što je u skladu s pravilima fiskalizacije. Iz sustava je moguće preuzeti Interni akt koji odgovara takvoj postavci slijednosti, pa na zahtjev Porezne uprave imate spreman dokument bez naknadnog pisanja kod knjigovođe.

Slijednost se kreće od oznake koju ste odredili pri prvom računu na uređaju i nastavlja kontinuirano dok god uređaj postoji u sustavu. Zbog toga je važno da prije početka rada postavite ispravan početni broj, jer se kasnije slijed ne prekida bez razloga.

Ponavljajući računi

Modul pokriva i automatsko kreiranje računa prema unaprijed definiranim pravilima. Korisno je za pretplate, najamnine, periodične usluge ili bilo kakve fakture koje se izdaju u redovitim intervalima.

Pravila ponavljajućih računa nude:

• intervale ponavljanja (dnevno, tjedno, mjesečno ili godišnje)
• prilagodbu uvjeta naplate, popusta i poreza za svaki ciklus
• automatsku email notifikaciju partneru o izdanom računu
• listu generiranih ponavljajućih računa po poslovnoj godini sa svim oznakama i statusima

Ova funkcionalnost je posebno korisna za poslovanja koja izdaju veći broj sličnih računa periodično, jer eliminira ručni unos i smanjuje rizik propusta ili kašnjenja u izdavanju.

Računi inozemnim partnerima

Prije ili kasnije svaki poduzetnik ili obrtnik se sretne s izazovom izdavanja računa inozemnim partnerima, gdje pravilno iskazivanje PDV-a i prateće zakonske napomene postaju kompliciraniji. Arges ERP automatski primjenjuje odgovarajući režim ovisno o tome jeste li u sustavu PDV-a, prodajete li robu ili usluge te je li partner unutar EU (u VIES bazi) ili izvan EU.

Sustav podržava ove tipične scenarije i napomene koje se ispisuju na računu:

• Usluge unutar EU (VIES, čl. 17. Zakona o PDV-u ): “Ne podliježe oporezivanju prema čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u. Prijenos porezne obveze prema Zakonu o PDV-u čl. 17 ( Reverse charge , Law on VAT Article 17).”
• Obveznik koji nije u sustavu PDV-a ( čl. 90. ): “Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90. st. 1. i st. 2. Zakona o PDV-u.”
• Izvoz dobara u EU ( čl. 41. ): “Isporuka je oslobođena PDV-a sukladno čl. 41. st. 1. t. a. Zakona o PDV-u.”
• Izvoz dobara u treće zemlje ( čl. 45. ): “Isporuka je oslobođena PDV-a sukladno čl. 45. st. 1. Zakona o PDV-u i čl. 108. st. 1. Pravilnika o PDV-u.”

Sustav samostalno bira odgovarajuću napomenu na temelju partnerove zemlje, statusa u VIES bazi i tipa transakcije, pa vam ne treba ručno pamćenje članaka i alineja Zakona o PDV-u.

Prijenos porezne obveze (PPO) u graditeljstvu

Blagajnički paketi USLUŽNE DUO i USLUŽNE MULTI podržavaju izdavanje računa s prijenosom porezne obveze (PPO) u skladu s propisima za djelatnosti graditeljstva.

Da bi PPO bio dostupan na računu, prvo ga je potrebno omogućiti u postavkama tvrtke:

1. Otvorite Postavke > Postavke tvrtke.
2. Označite opciju “Korištenje prijenosa porezne obveze u graditeljstvu”.
3. Spremite postavke.

Nakon toga se prilikom izrade računa pojavljuje checkbox za PPO, ali samo ako je odabrani partner fizička osoba iz Republike Hrvatske ili pravna osoba iz Republike Hrvatske. PPO se ne primjenjuje na inozemne partnere.

Ako PPO uključite na računu, sustav automatski isključuje obračun PDV-a i ispisuje napomenu: “Prijenos porezne obveze po Članku 75., stavci 2. i 3. Zakona o PDV-u, čl. 152. Pravilnika o PDV-u i Dodatku II.”

Napomena o odgovornosti: Arges ERP ne provodi automatsku kontrolu vrste usluge u kontekstu PPO. Odgovornost za pravilno korištenje PPO opcije, odnosno da je usluga zaista u kategoriji koja podliježe prijenosu porezne obveze, je na korisniku. Za nedoumice oko primjenjivosti PPO obratite se računovođi.

Računi kao dio šireg toka rada

Račun u Arges ERP-u nije izoliran dokument. Može nastati iz ponude, biti vezan uz ponavljajući račun, imati vezu s otpremnicom, voditi evidenciju slanja i naplate te kasnije završiti u storno toku ako je potrebna korekcija.

Zato je ovaj modul jedan od ključnih dijelova sustava. Ne zato što samo ispisuje račun, nego zato što drži zajedno sve ono što se u praksi oko računa stvarno događa.

Posljednje ažurirano: 18.05.2026.