U Dnevnim prometima pratite i zaključavate dnevni promet po svakom naplatnom uređaju . Zatvarate li dan na više blagajni, sustav za svaku od njih vodi poseban zapis. Taj zapis veže tri stvari: datum, uređaj i operatera . Otvarate ga kasnije, pregledavate i ispisujete kao podlogu za rekapitulacije.
Završetak smjene nije rutinska provjera ladice. Pravila o blagajničkom maksimumu obvezuju vas da iznad određenog praga gotovinu položite na žiro-račun. Prag ovisi o veličini poslovanja. Zato dnevni prometi nisu stvar dobre volje, nego dio usklađenosti s propisima.
Svaki zapis ostaje pregledna cjelina koja u sustavu povezuje:
- datum prometa
- naplatni uređaj
- osobu koja je promet zaključala
Tako vam jednodnevna brojka ne nestaje u izvještajima sutradan. Ostaje dostupna kad god vam zatreba.
Što vam ovaj modul stvarno daje
Zaključavanje dnevnog prometa stanje gotovine u blagajni postavlja na 0,00 €. Ako imate definiran blagajnički minimum, on ne ulazi u taj izračun i regulira se internim aktom poslodavca. Sustav usput obavlja i jednu obvezu propisanu zakonom: automatski zaključava dnevni promet i ne dopušta nove račune dok promet iz prethodnog dana nije zatvoren.
Pregled stanja blagajne pokazuje raspodjelu po načinima plaćanja:
- gotovina
- kartično
- ostalo
Uz to vidite operatera koji je zatvorio promet i točno vrijeme zaključavanja. Iz istog modula ispisujete predložak za specifikaciju gotovog novca koji ide u banku uz polog.
Što se sve vodi unutar dnevnog prometa
Svaki zapis veže ove podatke:
- datum
- naplatni uređaj
- korisnika koji je promet zaključao
- vrijeme zaključavanja
Uz to se prikazuju iznosi koji vam trebaju za završnu kontrolu dana: gotovina, ostalo i ukupno.
U pregledu vidite raspodjelu po načinima plaćanja zajedno s podatkom o operateru i trenutku zaključavanja. Putem javnog API-ja dostupna je i detaljnija podjela po vrstama plaćanja. U samom modulu fokus ostaje na dnevnom zapisu, gotovini, ostalom prometu i ukupnom iznosu.
Svakodnevni rad s popisom
Popis je organiziran oko zapisa po naplatnom uređaju. Vidite datum, stanje gotovine, uređaj na kojem je promet nastao i operatera koji ga je zatvorio. Imate li dvije blagajne i tri smjene u danu? Popis filtrirate po naplatnom uređaju ili po korisniku.
Zato dnevni prometi nisu statičan izvještaj koji generirate na kraju dana. To je radna lista kroz koju brzo dolazite do zapisa koji vas zanima i otvarate ga za detaljniji uvid.
Detaljan pregled jednog zapisa
Kad otvorite pojedinačni dnevni promet, ispred vas je sažetak za taj dan na tom uređaju. Vidjet ćete datum, uređaj, operatera, vrijeme zaključavanja te iznose gotovine, ostalog prometa i ukupnog iznosa.
Takav prikaz koristan je kad računovodstvo ili šef smjene pita tko je zatvorio promet, za koji datum je evidentiran i koliki je bio sažetak za taj dan.
Zaključavanje prometa
Zaključavanje je zasebna radnja nad postojećim zapisom. Kad zatvorite dnevni promet, uz zapis se sprema vaše korisničko ime i točno vrijeme. Stanje gotovine u blagajni pada na 0,00 €. Blagajnički minimum, ako je u sustavu definiran, ostaje izvan tog izračuna i regulira se internim aktom.
Sustav ovdje paralelno radi i kao kontrola. Dok dnevni promet od jučer nije zaključan, novi računi se ne mogu izdati. Tako neće proći situacija da vam smjena započne, a prethodni dan ostane otvoren u pozadini.
Sve se to događa unutar istog toka rada uz naplatni uređaj i račune koji su na njemu nastali, bez ručnog “obračuna sa strane”.
Ispisi i rekapitulacije iz modula
Iz Dnevnih prometa rade se i ispisi koji idu dalje, bilo u računovodstvo bilo u banku:
Dan ne završava na ekranu. Završava u dokumentu koji predajete dalje.
Rekapitulacija po načinu plaćanja
Ovaj ispis pokriva razdoblje koje sami zadate. Na primjer od ponedjeljka do petka, ili od 1. do 31. ožujka. Umjesto otvaranja svakog dana posebno, dobivate ukupne iznose razdoblja po vrstama plaćanja:
- gotovina
- kartično
- transakcijski račun
Vidite odmah koliko je novca prošlo gotovinom, a koliko POS uređajem.
Takav presjek koristi vam za internu kontrolu prometa, sređivanje papira prema knjigovođi i usporedbu uspješnosti razdoblja. Ako u prosincu radite više smjena nego u veljači, isti izvještaj odmah pokaže razliku po danima i vrstama uplata.
Rekapitulacija po poreznom razredu
Drugi pogled na isti promet ide kroz porezne razrede . Ovaj ispis vašem računovođi olakšava posao kad treba odvojiti promet po stopama PDV-a (5 %, 13 %, 25 %), bez ručnog razvrstavanja po artiklima.
Tako dnevni promet više nije samo blagajnička brojka. Postaje polazište za poreznu evidenciju i daljnju obradu unutar knjigovodstvenih modula .
Obrazac za polog gotovine
Polog u banci traži specifikaciju gotovog novca. To je papir bez kojeg vam šalter neće preuzeti uplatu. U Dnevnim prometima ispisujete predložak tog obrasca, popunjen iznosima iz blagajne. Dokument odlazi izravno banci. Nema ručnog brojanja apoena na zasebnom papiru ni izrade tablice u Excelu.
Cijeli postupak ostaje unutar jednog ekrana: pregledate dan, zaključate promet i ispišete obrazac za polog.
Zašto se isplati uvesti red u dnevni promet
Završetak rada po naplatnom uređaju ostaje pregledan, evidentiran i kasnije lako provjerljiv. Umjesto papirića pokraj blagajne ili usmenih dogovora između smjena, uz svaki dan stoji zapis vezan uz uređaj i operatera, s pripadajućim iznosima i ispisima.
Dnevni prometi nisu administrativni teret na kraju dana. To je alat kojim držite financijsku kontrolu nad blagajnama i istovremeno uredno ispunjavate ono što propisi traže.
Često postavljana pitanja
Što je zapis dnevnog prometa u sustavu?
Mogu li pregledati promet po uređaju?
Postoji li ispis dnevnog prometa?
Što se događa sa stanjem gotovine kad zaključam dnevni promet?
Mogu li izdavati nove račune ako nisam zaključao promet od jučer?
Kako mogu suziti popis dnevnih prometa?
Što prikazuje rekapitulacija po načinu plaćanja?
Zašto je važan obrazac za polog gotovine iz modula?
Posljednje ažurirano: 18.05.2026.